海昌海洋公园(02255)发布公告,于2025年6月2日,公司与认购东谈主(祥源星海旅游(开曼)有限公司)及祥源签订认购条约,公司拟配发及刊行51亿股新股份,相等于公司经配发及刊行认购股份扩大的已刊行股本38.60%。认购价为每股认购股份0.45港元,较6月2日收市价每股0.8400港元折让约46.43%。
展望认购事项所得款项总数及净额分别约为22.95亿港元及22.84亿港元。董事会拟将认购事项所得款项净额用于(i)支撑集团粗浅运营及补充营运资金,(ii)推动公司中枢业务(包括主题公园运营、OAAS、IP)的发展,(iii)偿还部分现存债务(主要包括银行贷款、供应商应酬款项及建造联系债务),以裁汰财务老本、改善欠债结构。该等债务并未欠付任何现存激动。
此外,为确保公司领有虚耗股本以促成认购事项,并支撑其现存及将来业务膨大,董事会忽视将公国法定股本由50万好意思元(辞别为100亿股股份)加多至75万好意思元(辞别为150亿股股份),模式为增设稀薄50亿股新股份。
职守裁剪:卢昱君